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La SICAV SSgA EMU Midcap Alpha Equity Fund
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code ISIN FR0000027104
Exercice clos le 30 septembre 2009
Suite à l'assemblée générale du 29 janvier 2009, la SICAV a mis en paiement à compter du jeudi 25 février 2010,
un dividende unitaire brut/net de 5.44€
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 5.44€
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Haut
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| 2009 |
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La SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund (D)
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code ISIN FR0000027161
Exercice clos le 31 mars 2009
a mis en paiement à compter du mardi 25 août 2009,
un dividende unitaire Brut / Net de 8.68 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'obligations et autres titres de créances de la zone euro : 8.68
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV SSgA Euro Short Term Bond Fund (D)
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code ISIN FR0000027195
Exercice clos le 31 mars 2009
a mis en paiement à compter du mardi 25 août 2009,
un dividende unitaire Brut / Net de 5.46 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus de créances de la zonze euro : 5.46
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV SSgA EMU Alpha Equity Fund (D)
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code ISIN FR0000026577
Exercice clos le 31 décembre 2008
a mis en paiement à compter du lundi 25 mai 2009,
un dividende unitaire Brut / Net de 12,82 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 12,82 Eur.
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index ETF
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de la SICAV streetTRACKS ETF
code ISIN FR0000001893
Exercice clos le 31 décembre 2008
a mis en paiement à compter du lundi 25 mai 2009,
un dividende unitaire Brut / Net de 1,07 Eur.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 1,07 Eur.
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
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La SICAV SSgA EMU Midcap Alpha Equity Fund
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code ISIN FR0000027104
Exercice clos le 30 septembre 2008
Suite à l'assemblée générale du 30 janvier 2009, la SICAV a mis en paiement à compter du mercredi 25 février 2009,
un dividende unitaire brut/net de 8.92 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 8.92 Eur.
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Haut
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| 2008 |
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index ETF
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de la SICAV streetTRACKS ETF
code ISIN FR0000001893
Exercice 2008 en cours
a mis en paiement à compter du vendredi 28 novembre 2008,
un dividende unitaire net de 0.45 Euros.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 0.45 Euros
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV SSgA EMU Alpha Equity Fund
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code ISIN FR0000026577
Exercice clos le 31 décembre 2007
a mis en paiement à compter du 26 mai 2008,
un dividende unitaire brut/net de 10,73 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 10,73
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index ETF
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de la SICAV streetTRACKS ETF
code ISIN FR0000001893
Exercice clos le 31 décembre 2007
a mis en paiement à compter du lundi 26 mai 2008,
un dividende unitaire net de 0,77 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 0,77 Eur.
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
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La SICAV State Street Midcap Euroland D
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code ISIN FR0000027104
Exercice clos le 28 septembre 2007
a mis en paiement à compter du lundi 18 février 2008,
un dividende unitaire brut/net de 10.84 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 10.84 dont 4.37 d'actions françaises.
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l’abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l’article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Haut
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| 2007 |
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index ETF
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de la SICAV streetTRACKS ETF
code ISIN FR0000001893
Exercice 2007 en cours
a mis en paiement à compter du vendredi 30 novembre 2007,
un dividende unitaire net de 1,00 Eur.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 1,00
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Les dividendes seront versés le 30 novembre (ex date) sur la base des titres en circulation au 29 Novembre au soir.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV Balzac Obligations Euro D
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code ISIN FR0000027161
Exercice clos le 30 mars 2007
a mis en paiement à compter du 28 août 2007,
un dividende unitaire Brut / Net de 9,14 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'obligations et autres titres de créances zone Euro : 9,14
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV Balzac Short Term Euro D
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code ISIN FR0000027195
Exercice clos le 30 mars 2007
a mis en paiement à compter du 28 août 2007,
un dividende unitaire Brut / Net de 5,02 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus créances zone Euro : 5,02
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index ETF
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de la SICAV streetTRACKS ETF
code ISIN FR0000001893
Exercice clos le 29 décembre 2006
a mis en paiement à compter du vendredi 18 mai 2007,
un dividende unitaire net de 0.45 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 0.45
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV State Street Actions Euroland D
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code ISIN FR0000026577
Exercice clos le 29 décembre 2006
a mis en paiement à compter du vendredi 18 mai 2007,
un dividende unitaire net de 9.75 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 9.75
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV State Street Midcap Euroland D
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Code ISIN FR0000027104
Exercice clos le 29 septembre 2006
a mis en paiement à compter du vendredi 16 février 2007
un dividende unitaire brut / net de 7,86 Eur.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 7,86
dont Revenus d'actions françaises : 2,59
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l'abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l'article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Haut
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| 2006 |
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index ETF
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de la SICAV streetTRACKS ETF
code ISIN FR0000001893
Exercice 2006 en cours
a mis en paiement à compter du jeudi 30 novembre 2006,
un dividende unitaire net de 0,69 Eur.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 0,69
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV Balzac Obligations Euro D
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code ISIN FR0000027161
Exercice clos le 31 mars 2006
a mis en paiement à compter du lundi 28 août 2006,
un dividende unitaire Brut / Net de 9,53 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'obligations et autres titres de créances zone Euro : 9,53
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV Balzac Short Term Euro D
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code ISIN FR0000027195
Exercice clos le 30 mars 2006
a mis en paiement à compter du lundi 28 août 2006,
un dividende unitaire Brut / Net de 3,39 Eur
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus créances zone Euro : 3,39
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV State Street Actions Euroland D
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Code ISIN FR0000026577
Exercice clos le 30 décembre 2005
a mis en paiement à compter du mercredi 17 mai 2006,
un dividende unitaire net de 7,36 Eur.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 7,36
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index ETF
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de la SICAV streetTRACKS ETF
Code ISIN FR0000001893
Exercice clos le 30 décembre 2005
a mis en paiement à compter du mercredi 17 mai 2006,
un dividende unitaire net de 0,44 Eur.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 0,44
La totalité du montant unitaire est éligible à la réfaction de 50% et au crédit d'impôt.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV State Street Midcap Euroland D
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Code ISIN FR0000027104
Exercice clos le 30 septembre 2005
a mis en paiement à compter du vendredi 17 février 2006
un dividende unitaire net de 7,43 Eur.
Décomposition Catégorie fiscale
Revenus d'actions de la Communauté Européenne : 7,43
dont Revenus d'actions françaises : 3,66
Le dividende unitaire est éligible intégralement à l'abattement de 40% des revenus distribués applicable aux personnes physiques résidentes de France conformément à l'article 158,3-4° du Code Général des Impôts.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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Haut |
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| 2005 |
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Le compartiment streetTRACKS AEX Index®
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de la SICAV streetTRACKS ETF
Code ISIN FR0000001893
Exercice clos le 31 décembre 2004
a mis en paiement à compter du mercredi 30 novembre 2005
pour l'exercice 2005 en cours,
un acompte sur dividende unitaire net de 0,66 Eur.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV Balzac Obligations Euro D
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Code ISIN FR0000027161
Exercice clos le 31 mars 2005
a mis en paiement à compter du vendredi 26 août 2005
un dividende unitaire brut/net de 9,78 Eur.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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La SICAV Balzac Short Term Euro D
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Code ISIN FR0000027195
Exercice clos le 31 mars 2005
a mis en paiement à compter du vendredi 26 août 2005
un dividende unitaire brut/net de 3,27 Eur.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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| La SICAV State Street Actions Euroland D |
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Code ISIN FR0000026577
Exercice clos le 31 décembre 2004
a mis en paiement à compter du vendredi 13 mai 2005
un dividende unitaire net de 5,15 Eur.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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| La SICAV State Street Spinnaker Euro |
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Code ISIN FR0000027104
Exercice clos le 30 septembre 2004
a mis en paiement à compter du jeudi 17 février 2005
un dividende unitaire net de 5,13 Eur.
Cette SICAV étant de droit Français, une retenue à la source de 25% sera appliquée aux actionnaires non résidents de cette SICAV.
Le dividende pourra être réinvesti sans frais en actions de la SICAV pendant une période d'un mois à compter de la date de mise en paiement.
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haut |
