Nom de l'OPCVM
Type de Part
|
Code ISIN |
Date |
Devise |
VL |
Historiques
année en cours |
| Gestion Active - Profilée |
|
SSgA Balanced Profile Fund
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027377 |
07/09/2010 |
EUR |
335,28 |
|
SSgA Dynamic Profile Fund
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000988404 |
07/09/2010 |
EUR |
198,34 |
|
SSgA Regular Profile Fund
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000988479 |
07/09/2010 |
EUR |
200,96 |
|
| Gestion Active - Actions Marchés Développés |
|
SSgA EMU Alpha Equity Fund I
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| [I] Institutionnels (EUR) |
FR0010867697 |
07/09/2010 |
EUR |
471,06 |
|
| [P] Tous investisseurs - [C] Capitalisation (EUR) |
FR0000026585 |
07/09/2010 |
EUR |
469,61 |
|
| [P] Tous investisseurs - [D] Distribution (EUR) |
FR0000026577 |
07/09/2010 |
EUR |
374,82 |
|
SSgA EMU Midcap Alpha Equity Fund
|
| [P] Tous investisseurs - [C] Capitalisation (EUR) |
FR0000027088 |
07/09/2010 |
EUR |
573,22 |
|
| [P] Tous investisseurs - [D] Distribution (EUR) |
FR0000027104 |
07/09/2010 |
EUR |
500,26 |
|
SSgA Europe Alpha Equity Fund I
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027369 |
07/09/2010 |
EUR |
457,51 |
|
| [I] Institutionnels (EUR) |
FR0010867713 |
07/09/2010 |
EUR |
458,55 |
|
SSgA Europe Midcap Alpha Equity Fund
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000988438 |
07/09/2010 |
EUR |
327,77 |
|
SSgA Japan Alpha Equity Fund
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027294 |
07/09/2010 |
EUR |
122,06 |
|
SSgA Japan Topix Alpha Equity Fund I
|
| [P] Tous investisseurs (JPY) |
FR0010334441 |
07/09/2010 |
JPY |
4 982,00 |
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0010489930 |
07/09/2010 |
EUR |
46,76 |
|
SSgA US Alpha Equity Fund I
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027120 |
07/09/2010 |
EUR |
366,53 |
|
| [P] Tous investisseurs (USD) |
FR0010457184 |
07/09/2010 |
USD |
466,60 |
|
| Gestion Active - Actions Marchés Emergents |
|
SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I
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| [P] Tous investisseurs (USD) |
FR0010489625 |
07/09/2010 |
USD |
660,88 |
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027146 |
07/09/2010 |
EUR |
519,31 |
|
| [I] Institutionnels (EUR) |
FR0010867689 |
N/A |
EUR |
N/A |
|
SSgA Emerging Europe Alpha Equity Fund I
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000988487 |
07/09/2010 |
EUR |
868,74 |
|
| [P] Tous investisseurs (USD) |
FR0010489864 |
07/09/2010 |
USD |
1 105,63 |
|
SSgA Emerging Latin America Alpha Equity Fund I
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027112 |
06/09/2010 |
EUR |
740,85 |
|
| [P] Tous investisseurs (USD) |
FR0010489633 |
06/09/2010 |
USD |
954,13 |
|
SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I
|
| [I] Institutionnels (EUR) |
FR0010867721 |
07/09/2010 |
EUR |
701,10 |
|
| [P] Tous investisseurs (USD) |
FR0010489724 |
07/09/2010 |
USD |
890,17 |
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027252 |
07/09/2010 |
EUR |
699,47 |
|
| Gestion Active - Obligations |
|
SSgA Active World Bond Fund
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000027138 |
07/09/2010 |
EUR |
328,21 |
|
| Gestion Active - SRI |
|
SSgA Europe SRI Alpha Equity Fund I
|
| [I] Institutionnels (EUR) |
FR0010168872 |
07/09/2010 |
EUR |
115,21 |
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0010316802 |
07/09/2010 |
EUR |
109,04 |
|
| Gestion Active - Edge |
|
SSgA Japan Alpha Edge Equity Fund I
|
| [P] Tous investisseurs (JPY) |
FR0010489971 |
07/09/2010 |
JPY |
4 373,00 |
|
| Gestion Enhanced |
|
SSgA Europe Enhanced Equity Fund
|
| [P] Tous investisseurs (EUR) |
FR0000986747 |
07/09/2010 |
EUR |
145,60 |
|
SSgA North America Enhanced Equity Fund
|
| [P] Tous investisseurs (USD) |
FR0000986739 |
07/09/2010 |
USD |
143,56 |
|
SSgA Pacific Enhanced Equity Fund
|
| [P] Tous investisseurs (JPY) |
FR0000988750 |
07/09/2010 |
JPY |
12 792,00 |
|
